학습목표
본 과정은 기업의 회계관리자가 자금관리 및 기업금융에 대한 핵심 개념과 실무지식을 함축적으로 이해할 수 있는 프로그램으로서 재무의 양대 축인 회계업무와 자금업무 모두에 대한 이해와 균형있는 업무수행 역량을 확보할 수 있는 계기를 제공하여 기업자금의 조달과 관리를 위해 필요한 개념과 실무지식을 단기간에 습득하는데 그 목적이 있습니다.
학습특징
실무중심의 사례, 절차 및 필요서류 등을 풍부하게 제시
실무에 꼭 필요한 핵심 키워드와 사례중심으로 실무에 바로 적용 가능하도록 함
쉽게 자금조달 및 관리에 대해 이해하고, 체계적으로 업무수행능력을 높여 나갈 수 있음
학습대상
회계, 세무, 기획 담당자 및 관리자
자금 당당 실무자(신입사원 및 초급관리자)
경영자(재무업무 경험이 없는 CEO, 임원 및 Owner 등)
학습내용
| 일자 |
시간 |
주요 학습내용 |
1일차
(10.29(수)) |
09:30~17:30
(7시간) |
1. 금융, 기업금융
- 기업금융
- 용어 및 개념
- 재무조직과 CFO
- 재무인력의 요건과 육성 MODEL
- 재무보고서
2. 자금의 수입과 지출
- 자금수지 항목
- 자금결제수단 및 절차
3. 자금수지 관리와 계획 수립
- 자금관리 및 자금수지표
- 가용자금 확보하기
- 자금수지 보고서 체계
- 자금수지표 만들기(사례)
4. 금융시장과 금융기관
- 금융시장의 정의
- 금융시장의 구분
- 금융기관의 분류 |
2일차
(10.30(목)) |
09:30~17:30
(7시간) |
5. 이자율과 이자계산
- 이자율
- 이자율의 특성인 변동요인
- 이자계산의 기본개념
- 기준이자율
- 이자율의 구성과 표시방법
- 이자계산의 실례
6. 부족자금 조달하기
7. 여유자금의 운용
- 자금운용의 기준
- 투자금융상품의 종류
8. 외환거래와 환위험 관리
- 외환거래
- 외환시장
- 환율(매입/매도환율, 매매기준율, 은행간환율 vs. 대고객환율, 현물/선물환율)
- 기업의 외환매매
- 환위험 및 관리절차와 방법
9. 재무보고서의 종류와 양식
- 재무보고의 구분과 종류
- 보고체계와 양식 |
강